蜀黍说市CXO暴跌、新能源汽车产业链杀估值元宇宙和中药联袂起舞

今天(1月4日)是2022年第一个交易日,很遗憾的是,A股以绿盘报收,市场的结构化特征极其明显:CXO暴跌、新能源汽车产业链的股票杀估值,而元宇宙和中药概念股联袂起舞,好不热闹。

2020年是CXO的大年,药明康德、泰格医药、康龙化成、昭衍新药、凯莱英这些龙头股都涨得起劲;而2021年是CXO的滑铁卢。本来以为跌到了底部的,哪曾想受到元旦期间港股市场CXO暴跌的影响,今天A股市场的CXO毫不留情面地补刀:药明康德大跌8.25%、泰格医药跌7.25%、康龙化成跌5.74%、昭衍新药跌7.03%、凯莱英直接砸到了跌停板。

和医疗器械股“难兄难弟”的,是新能源汽车产业链的个股。“宁王”宁德时代跌3.25%挫伤了板块的情绪,上游动力电池原材料概念股赣锋锂业、天齐锂业、亿纬锂能跌幅都超过5%。

此外,光伏概念股也顺势大跌,金辰股份跌停,分布式光伏龙头正泰电器跌幅也超过7%,隆基股份和通威股份也都以绿盘报收。

元宇宙炒作已经有一段时间了,今天基本上呈现普涨格局。元宇宙的炒作,目前还停留于游戏阶段,虽然这是一个相当长时间的主题概念,但很多都是纯概念的炒作,我们在赚元宇宙概念炒作的盈利的同时,一定要保持清醒,至少不能盲目追涨。

中药股的上涨,主要是政策刺激。以前大家总觉得龙头中药企业都有独家配方品种,事实上除了像片仔癀这种极少数的中药股,它的产品已经由消费品转变为具备收藏价值的奢侈品,类似于收藏茅台酒,但大部分中药股,一直都是不温不火,因为中药公司的产品,很少会出现销量爆发式增长的可能。这次政策一刺激,一些中药品种可能纳入医保目录,市场的想象空间就打开了。所以这波中药股行情,还是有一定基本面支撑的。中药股的行情,到目前普涨阶段过去之后,等着调整到来,调整到一定阶段,比如25%左右,大概率还会来一波。

目前,新能源汽车产业链,包括光伏和风电的股票,今天的下跌,一是受补贴退坡的影响,其实新能源车的渗透比例达到20%左右后,很多用户都是主动买车了,政策补贴退坡是很正常的事情,新能源汽车制造商会通过提价来转嫁上游成本上升的影响,而销量还会增加;二是目前主要杀估值,并不是杀业绩,业绩明显不会下滑,至少目前根本看不到下滑的拐点。

黄金赛道的股票杀估值,而不是杀业绩,说明行业的基本面没有转弱的迹象,无非是估值高了,总会找个理由杀一杀。黄金赛道的估值调整,根据历史复盘经验,一般指数的调整幅度在25%至30%之间,而龙头个股的调整幅度,一般在15%至25%之间。对比这个调整幅度,新能源汽车产业链、光伏和风电的股票,调整到目标区间了,就是再次上车或者加仓的好机会。

目前来看,新能源汽车产业链、光伏、风电、芯片这些成长性行业,基本面没有任何变化,目前杀估值没有任何值得大惊小怪的地方。投资一方面要坚守信仰,也就是坚守对黄金赛道的信仰;另一方面也要坚守常识,树不能长到天上去!所以,对于股票市场的高手来说,黄金赛道每一次大跌,都是值得庆祝的时刻!只不过,如何判断调整的幅度,什么时候上车,在调整时采取什么样的策略买入,这就关乎到实实在在的投资业绩。

Author: admin

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。